Proyección de liquidez
Cuánto dinero vas a tener cada semana, y cuándo se te acaba
Saldo inicial
1,180,835.50
Saldo al final del período
898,203.50
Semanas en rojo
0
| Semana | Desde | Cobros | Egresos | Flujo neto | Saldo proyectado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10 | 57,000.00 | 255,964.00 | -198,964.00 | 981,871.50 |
| 2 | 11/10 | 42,850.00 | 12,500.00 | 30,350.00 | 1,012,221.50 |
| 3 | 18/10 | 90,000.00 | 193,500.00 | -103,500.00 | 908,721.50 |
| 4 | 25/10 | 44,200.00 | 0.00 | 44,200.00 | 952,921.50 |
| 5 | 01/11 | 35,282.00 | 90,000.00 | -54,718.00 | 898,203.50 |
| 6 | 08/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898,203.50 |
| 7 | 15/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898,203.50 |
| 8 | 22/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898,203.50 |
⚠️ Lo vencido y lo atrasado cae en la semana 1: si la primera semana sale peor de lo que esperas, mira lo que ya está pasado de fecha antes de pensar que la proyección está mal.